El margin trading, debido precisamente al enorme riesgo inherente a él del que hemos hablado unas líneas más arriba, es una opción que está ausente en casi todas las plataformas de inversión. Los brókers de criptomonedas suelen requerir un margen de mantenimiento para mantener una posición abierta utilizando apalancamiento. Si el valor de la posición cae por debajo del margen de mantenimiento, el bróker puede cerrar la posición del trader, lo que puede resultar en pérdidas.
Piensa que si te toma 5 días generar $100 con operaciones sin apalancamiento, entonces necesitarás menos tiempo para ganar esos $100, puesto que tu capital se puede reinvertir más veces, entregando resultados más frecuentes. Puedes aprovechar las bondades del apalancamiento financiero para invertir en criptomonedas, utilizando productos derivados. Por esta razón, no es conveniente utilizar todo el capital disponible para abrir una operación apalancada. Es común escuchar a los inversores experimentados, recomendar un máximo riesgo por operación de entre 1% y 3%. El apalancamiento con derivados hace referencia al aprovechamiento máximo del capital realizado en una inversión con relación al saldo disponible que puede invertir un agente económico determinado. Es una alternativa de inversión, más no es una obligación, siendo el inversor el que tendrá la capacidad de decidir el nivel de apalancamiento por el que optará acorde al perfil que tenga mayor o menor riesgo de inversión.
Lo mejor será observar con detenimiento este punto de inflexión, puesto que las capitalizaciones de mercado de menor magnitud tienen más probabilidad de crecimiento suponiendo que está presente la necesidad de este activo. La medición de la demanda podrás hacerla mediante el volumen diario de trading, siendo esto un valor promedio de los exchanges. Si decides operar con cripto activos usando el apalancamiento, no necesitas poseer ninguna criptomoneda en concreto. Hay varios niveles de apalancamiento, en función de tus aspiraciones y de la cantidad de fondos que quieras comprometer. Recuerda que el apalancamiento implica un mayor riesgo, así que asegúrate de tener una estrategia sólida y de no invertir más de lo que estás dispuesto a perder.
Cómo utilizar el apalancamiento al operar con criptomonedas
Para que sepas cómo se invierte en el criptomercado con una estrategia de apalancamiento, vamos a utilizar un ejemplo muy común en el que manejaremos cifras redondas y fáciles de asimilar. Afianza la posición y casi siempre permite ampliar los márgenes de rentabilidad de la operación. El apalancamiento puede fortalecer nuestra posición y hacernos aspirar a mayores ganancias, pero si vamos a contracorriente y el criptomercado nos fulmina, quedaremos en una posición muy delicada. Es decir, no abrir demasiadas posiciones o utilizar demasiado apalancamiento en una sola operación. Como se ha mencionado anteriormente, el apalancamiento puede amplificar las pérdidas en una operación.
Cuando hablamos de apalancamiento de criptomonedas estamos hablando del margin trading, una estrategia de inversión que hace referencia a las posiciones tomadas por el broker, que son “apalancadas” para multiplicar las ganancias de las operaciones. Un punto importante que también puede ser visto como una ventaja es que mediante el margin trading es posible abrir posiciones grandes sin tener una enorme cantidad de dinero en las plataformas de intercambio. Cómo hemos mencionado, el apalancamiento en criptos este es un método de trading con el que, gracias a fondos entregados como préstamo por el exchanges, puedes mejorar tu posición.
Por último, haremos referencia al trading con apalancamiento, también llamado “leverage trading”, ya que es considerada la estrategia financiera que te podría ayudar a generar mayores ganancias, por lo que tendrá mayores riesgos. Este trading consiste en la acción de generar posiciones más amplias de las que dispone el capital para realizar préstamos de dinero o activos del Exchange. En términos simples, el apalancamiento es la capacidad de operar con más dinero del que tienes disponible en tu cuenta.
Finalmente, si eres un principiante, a la hora de operar en una plataformas de trading, recuerda usar siempre una cuenta demo para operar con criptomonedas antes de depositar fondos reales. Por lo tanto, el apalancamiento en el trading de Bitcoin u otras criptomonedas permite controlar posiciones más importantes y obtener más ganancias. Cuando utilizamos productos financieros complejos, es muy importante comprender los riesgos que la inversión conlleva. Aunque el ejemplo que te hemos puesto es bastante estándar, lo cierto es que es una buena manera de entender cómo funciona el margin trading. Sin embargo, has de saber que cada plataforma de trading establece sus propias normas y que cada una tiene una manera distinta de enfocar este tipo de operaciones. Si estás interesado en invertir en criptomonedas, es probable que hayas oído hablar del apalancamiento.
Trading con apalancamiento (Leverage Trading)
Así pues, el RSI puede oscilar entre valores superiores e inferiores, previo a su estabilización o alcance de un valor real en el impulso, lo que dificulta lograr resultados óptimos con solo la acción del RSI. Para proceder a la realización de un análisis fundamental tendrás que determinar el tipo de activo a manejar. En caso de existir un equipo que respalde el proyecto, deberá contar con una documentación sólida y muy clara disponible, bien sea del repositorio de la comunidad o del sitio web del equipo. En el año 2009 fue creada por Satoshi Nakamoto una moneda virtual llamada Bitcoin con el fin de realizar compras exclusivamente por Internet. EToro calcula las comisiones nocturnas (las que aplican en operaciones de apalancamiento) mediante una serie de ecuaciones unificadas de productos. Dependen de múltiples factores y valores en tiempo real, por lo que es necesario acceder a la web oficial de eToro para conocer todos los datos.
Esta estrategia financiera es conocida como garantía, y es fundamental para optar por el activo financiero respectivo. A la hora de seleccionar las características de la operación se puede marcar esta opción. Del mismo modo, en el mercado de valores, cuando no tienes suficiente dinero para comprar acciones, el apalancamiento puede ser una opción práctica. Es decir, al usar el apalancamiento, puedes invertir una cantidad menor de fondos con el objetivo de abrir una posición más grande en el mercado. El objetivo del margin trading es posicionarte en el mercado como si todos los fondos fueran tuyos, lo que te permite aspirar a beneficios superiores, pero también te expone si la operación no sale según lo esperado. El margin trading es un tipo de operación que también funciona cuando el valor de un activo o un bien cae, por lo que se utiliza mucho también en operaciones en corto.
En el caso de las criptos, puedes pedir prestados los fondos a otros usuarios o a un exchange y pagar intereses sobre dichos préstamos. Para invertir mediante margin trading suele ser preciso contar con asesoramiento especializado por mucha experiencia que se tenga. Plataformas de compraventa como Criptan disponen de equipos especializados capaces de asesorar a sus usuarios sobre todos los métodos de inversión. Esto puede ocurrir si el volumen de la caída es tal que las pérdidas superen el volumen de valores positivos totales.
Margin Trading o apalancamiento en criptomonedas: guía completa
Cuando se usa correctamente, el apalancamiento puede resultar atractivo ya que puede aportar grandes ganancias pero también es muy arriesgado. Imagina que el resultado de la operación del ejemplo anterior fuese una pérdida del 5% en vez de una ganancia. Con la aprobación de la operación, serán las tendencias y los vaivenes del criptomercado quienes decidan la suerte de tu operación. Una de las cosas que hace del apalancamiento una opción tan delicada es que exige comprometer un porcentaje del valor total de la orden que se va a crear.
Por ejemplo, puedes obtener una ganancia potencial al predecir la dirección del precio de BTC. Cuando abres una posición de compra o venta, una cantidad específica de fondos del saldo de tu cuenta se utilizará como garantía para la posición específica. Así que, si te ha parecido interesante el concepto de apalancamiento, la buena noticia es que también lo puedes aplicar a los mercados de las criptomonedas.
- Es importante comprender que el apalancamiento no aumenta solo las ganancias potenciales, sino también las pérdidas potenciales.
- El margin trading, debido precisamente al enorme riesgo inherente a él del que hemos hablado unas líneas más arriba, es una opción que está ausente en casi todas las plataformas de inversión.
- Casi todos los traders que se han hecho ricos (ojo, también los que se han arruinado) lo han conseguido operando con leverage o apalancamiento, como se le conoce en español.
- Como siempre, es importante recordar que este tipo de operaciones conllevan un alto riesgo, por lo que es fundamental ser conscientes de los posibles resultados antes de tomar cualquier decisión.
Es decir, utilizar capital prestado para realizar una transacción con criptodivisas también tiene sus beneficios. El margin trading está reservado únicamente para inversores de corte profesional; se trata de un tipo de operación que conlleva unos riesgos enormes y que se debe hacer con la suficiente información. Antes de operar con apalancamiento, asegúrate de conocer tu nivel de riesgo y utiliza solo el apalancamiento que puedas permitirte perder.
Cómo hacer day trading con criptomonedas
El apalancamiento puede ser útil para operaciones con una alta probabilidad de éxito. Esto significa buscar señales claras y fuertes en el mercado antes de abrir una posición. Una orden de stop loss es una orden que se coloca para cerrar una operación automáticamente cuando el precio alcanza un nivel determinado. Si decides utilizar el apalancamiento, te recomiendo que investigues a fondo antes de hacerlo y que empieces con pequeñas cantidades para ir ganando confianza. Además, es crucial que establezcas un límite para tus pérdidas y que no te dejes llevar por la emoción del momento.
Y, como siempre, vamos a empezar ilustrándolo con un ejemplo para entenderlo con un supuesto práctico. En el mundo del trading, el apalancamiento es un término muy común y se utiliza mucho cuando se busca un margen más amplio de ganancias o, al menos, intentar reforzar la posición de mercado. Por esta razón, es de vital importancia utilizar está herramienta en conjunto con stop loss y un riesgo mínimo por operación. Y es que al tener una mayor capacidad de compra, es posible ganar más dinero con menos esfuerzo. Más que una herramienta, podemos definir el apalancamiento como una estrategia que emplean personas o instituciones, con la cual toman dinero prestado para comprar un activo.
Además, es sumamente útil para aquellos traders que buscan sacar ganancias de pequeñas fluctuaciones de los precios. Con ello, ahora tu potencial beneficio es mayor, pero ahora hay un mayor riesgo de perder todo el capital más rápido. En caso de no tener el capital suficiente para comprarla, solicitas una hipoteca, mismo que debes pagar en su totalidad más los intereses que cobra el prestatario. El coste de un token apalancado dependerá de las variaciones del precio establecido en el mercado de contratos indefinidos, así como también, si el nivel de apalancamiento presenta una disminución o aumento como una consecuencia de este proceso. En caso de la presencia de un valor bajo (por debajo de 30), se habla de un mercado sobrevendido, mientras que cuando se mantiene un valor alto (superior a 70), entonces se considera una acción de sobrecompra.